新华纯债添利债券发起C(新华纯债C)基金净值查询(519153)
今天最新净值
1.2066
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6143
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：45.941亿份
- 最近份额：2.7658亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：李晓然
近一季新华纯债添利债券发起C|新华纯债C基金净值查询
近一季,新华纯债添利债券发起C(519153)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2068 |
1.6145 |
1.2066 |
1.6143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2066 |
1.6143 |
1.2062 |
1.6139 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2062 |
1.6139 |
1.2061 |
1.6138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2061 |
1.6138 |
1.2060 |
1.6137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2060 |
1.6137 |
1.2059 |
1.6136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2059 |
1.6136 |
1.2057 |
1.6134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2057 |
1.6134 |
1.2057 |
1.6134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2057 |
1.6134 |
1.2052 |
1.6129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2052 |
1.6129 |
1.2050 |
1.6127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2050 |
1.6127 |
1.2048 |
1.6125 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2048 |
1.6125 |
1.2047 |
1.6124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2047 |
1.6124 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2045 |
1.6122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2045 |
1.6122 |
1.2045 |
1.6122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2045 |
1.6122 |
1.2046 |
1.6123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2046 |
1.6123 |
1.2046 |
1.6123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2046 |
1.6123 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2044 |
1.6121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2044 |
1.6121 |
1.2043 |
1.6120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2043 |
1.6120 |
1.2042 |
1.6119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2042 |
1.6119 |
1.2035 |
1.6112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2035 |
1.6112 |
1.2033 |
1.6110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2033 |
1.6110 |
1.2033 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2033 |
1.6110 |
1.2028 |
1.6105 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2028 |
1.6105 |
1.2028 |
1.6105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2028 |
1.6105 |
1.2026 |
1.6103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2026 |
1.6103 |
1.2026 |
1.6103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2026 |
1.6103 |
1.2023 |
1.6100 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2023 |
1.6100 |
1.2021 |
1.6098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2021 |
1.6098 |
1.2022 |
1.6099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2022 |
1.6099 |
1.2020 |
1.6097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2020 |
1.6097 |
1.2018 |
1.6095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2018 |
1.6095 |
1.2018 |
1.6095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2018 |
1.6095 |
1.2018 |
1.6095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2018 |
1.6095 |
1.2017 |
1.6094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2017 |
1.6094 |
1.2018 |
1.6095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2018 |
1.6095 |
1.2017 |
1.6094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2017 |
1.6094 |
1.2018 |
1.6095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2018 |
1.6095 |
1.2018 |
1.6095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2018 |
1.6095 |
1.2016 |
1.6093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2016 |
1.6093 |
1.2016 |
1.6093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2016 |
1.6093 |
1.2015 |
1.6092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2015 |
1.6092 |
1.2014 |
1.6091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2014 |
1.6091 |
1.2015 |
1.6092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2015 |
1.6092 |
1.2014 |
1.6091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2014 |
1.6091 |
1.2011 |
1.6088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2011 |
1.6088 |
1.2010 |
1.6087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2010 |
1.6087 |
1.2009 |
1.6086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2009 |
1.6086 |
1.2008 |
1.6085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2008 |
1.6085 |
1.2007 |
1.6084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2007 |
1.6084 |
1.2006 |
1.6083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2006 |
1.6083 |
1.2003 |
1.6080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2003 |
1.6080 |
1.2004 |
1.6081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2004 |
1.6081 |
1.2004 |
1.6081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2004 |
1.6081 |
1.2010 |
1.6087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2010 |
1.6087 |
1.2010 |
1.6087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2010 |
1.6087 |
1.2006 |
1.6083 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2006 |
1.6083 |
1.2005 |
1.6082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2005 |
1.6082 |
1.2002 |
1.6079 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2002 |
1.6079 |
1.2000 |
1.6077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2000 |
1.6077 |
1.2003 |
1.6080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2003 |
1.6080 |
1.2001 |
1.6078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2001 |
1.6078 |
1.1999 |
1.6076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.1999 |
1.6076 |
1.1996 |
1.6073 |
0.0003 |
0.03% |
