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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:013297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0770 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0024亿
最近资产：15.58亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	-0.06%	0.30%	0.97%	3.28%	5.47%	11.22%	16.71%
同类排名	160/2695	2598/2730	147/2723	303/2710	328/2659	478/2369	260/1897	-

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0785	0.14%
2026-09-11	1.0770	-0.06%
2026-09-04	1.0777	0.20%
2026-08-28	1.0755	-0.09%
2026-08-21	1.0765	0.06%

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-05	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0090元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	分红	每份派现金0.0466元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0290元

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金档案

基金代码	013297	基金简称	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-08	成立日期	2021-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李超舒烟雨	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	15.58亿	最近份额	15.0024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%