嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)

今天最新净值 1.0770 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0024亿
最近资产：15.58亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

今年以来嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0785	1.1831	1.0770	1.1816	0.0015	0.14%
2026-09-11	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0770	1.1816	1.0777	1.1823	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0777	1.1823	1.0755	1.1801	0.0022	0.20%
2026-08-28	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0755	1.1801	1.0765	1.1811	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0765	1.1811	1.0759	1.1805	0.0006	0.06%
2026-08-14	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0759	1.1805	1.0738	1.1784	0.0021	0.20%
2026-08-07	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0738	1.1784	1.0721	1.1767	0.0017	0.16%
2026-07-31	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0721	1.1767	1.0708	1.1754	0.0013	0.12%
2026-07-24	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0708	1.1754	1.0696	1.1742	0.0012	0.11%
2026-07-17	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0696	1.1742	1.0686	1.1732	0.0010	0.09%

2026-07-10	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0686	1.1732	1.0665	1.1711	0.0021	0.20%
2026-07-03	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0665	1.1711	1.0682	1.1728	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0682	1.1728	1.0678	1.1724	0.0004	0.04%
2026-06-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0678	1.1724	1.0672	1.1718	0.0006	0.06%
2026-06-18	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0672	1.1718	1.0648	1.1694	0.0024	0.23%
2026-06-12	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0648	1.1694	1.0667	1.1713	-0.0019	-0.18%
2026-06-05	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0667	1.1713	1.0670	1.1716	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0670	1.1716	1.0639	1.1685	0.0031	0.29%
2026-05-22	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0639	1.1685	1.0628	1.1674	0.0011	0.10%
2026-05-15	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0628	1.1674	1.0618	1.1664	0.0010	0.09%
2026-05-08	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0618	1.1664	1.0611	1.1657	0.0007	0.07%
2026-04-30	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0611	1.1657	1.0604	1.1650	0.0007	0.07%
2026-04-24	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0604	1.1650	1.0614	1.1660	-0.0010	-0.09%
2026-04-17	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0614	1.1660	1.0591	1.1637	0.0023	0.22%
2026-04-10	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0591	1.1637	1.0576	1.1622	0.0015	0.14%

2026-04-03	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0576	1.1622	1.0557	1.1603	0.0019	0.18%
2026-03-27	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0557	1.1603	1.0555	1.1601	0.0002	0.02%
2026-03-20	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0555	1.1601	1.0541	1.1587	0.0014	0.13%
2026-03-13	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0541	1.1587	1.0541	1.1587	0.0000	0.00%
2026-03-06	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0541	1.1587	1.0520	1.1566	0.0021	0.20%
2026-02-27	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0520	1.1566	1.0527	1.1573	-0.0007	-0.07%
2026-02-13	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0527	1.1573	1.0506	1.1552	0.0021	0.20%
2026-02-06	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0506	1.1552	1.0486	1.1532	0.0020	0.19%
2026-01-30	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0486	1.1532	1.0489	1.1535	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0489	1.1535	1.0463	1.1509	0.0026	0.25%
2026-01-16	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0463	1.1509	1.0445	1.1491	0.0018	0.17%
2026-01-09	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0445	1.1491	1.0439	1.1485	0.0006	0.06%
2026-01-06	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0439	1.1485	1.0451	1.1497	-0.0012	-0.11%
2026-01-05	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0451	1.1497	1.0449	1.1495	0.0002	0.02%

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%