嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)
今天最新净值
1.0770
-0.0007 -0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1816
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0024亿
- 最近资产：15.58亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超 舒烟雨
近一年,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0770 |
1.1816 |
1.0777 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0777 |
1.1823 |
1.0755 |
1.1801 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0755 |
1.1801 |
1.0765 |
1.1811 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0765 |
1.1811 |
1.0759 |
1.1805 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0759 |
1.1805 |
1.0738 |
1.1784 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0738 |
1.1784 |
1.0721 |
1.1767 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0721 |
1.1767 |
1.0708 |
1.1754 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0708 |
1.1754 |
1.0696 |
1.1742 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0696 |
1.1742 |
1.0686 |
1.1732 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0686 |
1.1732 |
1.0665 |
1.1711 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2026-07-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0665 |
1.1711 |
1.0682 |
1.1728 |
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-0.16% |
| 2026-06-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0682 |
1.1728 |
1.0678 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
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1.1724 |
1.0672 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0672 |
1.1718 |
1.0648 |
1.1694 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0648 |
1.1694 |
1.0667 |
1.1713 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0667 |
1.1713 |
1.0670 |
1.1716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0670 |
1.1716 |
1.0639 |
1.1685 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0639 |
1.1685 |
1.0628 |
1.1674 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0628 |
1.1674 |
1.0618 |
1.1664 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0618 |
1.1664 |
1.0611 |
1.1657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0611 |
1.1657 |
1.0604 |
1.1650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1650 |
1.0614 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0614 |
1.1660 |
1.0591 |
1.1637 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0591 |
1.1637 |
1.0576 |
1.1622 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0576 |
1.1622 |
1.0557 |
1.1603 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2026-03-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0557 |
1.1603 |
1.0555 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0555 |
1.1601 |
1.0541 |
1.1587 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
1.1587 |
1.0541 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
1.1587 |
1.0520 |
1.1566 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0520 |
1.1566 |
1.0527 |
1.1573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
1.1573 |
1.0506 |
1.1552 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
1.1552 |
1.0486 |
1.1532 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0486 |
1.1532 |
1.0489 |
1.1535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0489 |
1.1535 |
1.0463 |
1.1509 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1509 |
1.0445 |
1.1491 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.1491 |
1.0439 |
1.1485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.1485 |
1.0451 |
1.1497 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.1497 |
1.0449 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1495 |
1.0446 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
1.1492 |
1.0447 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.1493 |
1.0462 |
1.1508 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.1508 |
1.0460 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1506 |
1.0463 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1509 |
1.0463 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1509 |
1.0456 |
1.1502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.1502 |
1.0462 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.1508 |
1.0455 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1501 |
1.0455 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1501 |
1.0441 |
1.1487 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0441 |
1.1487 |
1.0438 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.1484 |
1.0449 |
1.1495 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1495 |
1.0455 |
1.1501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1501 |
1.0449 |
1.1495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1495 |
1.0444 |
1.1490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
1.1490 |
1.0434 |
1.1480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.1480 |
1.0435 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
1.1481 |
1.0460 |
1.1506 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1506 |
1.0477 |
1.1523 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.1523 |
1.0471 |
1.1517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.1517 |
1.0463 |
1.1509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1509 |
1.0470 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
1.1516 |
1.0424 |
1.1470 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
1.1470 |
1.0429 |
1.1475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.1475 |
1.0395 |
1.1441 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.1441 |
1.0385 |
1.1431 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1431 |
1.0383 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1429 |
1.0403 |
1.1449 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.1449 |
1.0394 |
1.1440 |
0.0009 |
0.09% |
