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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)

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今天最新净值 1.0770 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0024亿
最近资产：15.58亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

近一季嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0770	1.1816	1.0777	1.1823	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0777	1.1823	1.0755	1.1801	0.0022	0.20%
2026-08-28	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0755	1.1801	1.0765	1.1811	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0765	1.1811	1.0759	1.1805	0.0006	0.06%
2026-08-14	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0759	1.1805	1.0738	1.1784	0.0021	0.20%
2026-08-07	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0738	1.1784	1.0721	1.1767	0.0017	0.16%
2026-07-31	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0721	1.1767	1.0708	1.1754	0.0013	0.12%
2026-07-24	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0708	1.1754	1.0696	1.1742	0.0012	0.11%
2026-07-17	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0696	1.1742	1.0686	1.1732	0.0010	0.09%
2026-07-10	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0686	1.1732	1.0665	1.1711	0.0021	0.20%

2026-07-03	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0665	1.1711	1.0682	1.1728	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0682	1.1728	1.0678	1.1724	0.0004	0.04%
2026-06-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0678	1.1724	1.0672	1.1718	0.0006	0.06%
2026-06-18	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0672	1.1718	1.0648	1.1694	0.0024	0.23%

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嘉合锦明混合C	0.7851	3.39%
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嘉合锦程混合C	1.8053	3.35%
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嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.00%
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