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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券) - 基金主页(代码:013062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0938 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3208亿
最近资产：28.96亿
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.05%	-0.19%	0.07%	1.79%	7.07%	11.92%	14.79%
同类排名	420/913	567/937	580/935	678/929	595/878	265/764	171/668	-

国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0938	-0.05%
2026-09-04	1.0944	-0.02%
2026-08-28	1.0946	-0.08%
2026-08-21	1.0955	0.03%

国寿安保安诚纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金档案

基金代码	013062	基金简称	国寿安保安诚纯债一年定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李一鸣高鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	28.96亿	最近份额	27.3208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%