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国联睿享86个月定开债券A(中融睿享86个月定开债券A) - 基金主页(代码:008048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1027 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2727
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.0234亿
最近资产：152.02亿元
基金公司：中融基金
基金经理：韩正宇霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.02%	0.15%	0.68%	3.61%	7.75%	11.97%	28.16%
同类排名	90/304	50/304	65/304	172/304	33/304	31/284	44/268	-

国联睿享86个月定开债券A(008048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1027	0.02%
2026-09-04	1.1025	0.03%
2026-08-28	1.1022	0.03%
2026-08-21	1.1019	0.03%

国联睿享86个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0040元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0200元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0250元

国联睿享86个月定开债券A(008048)基金档案

基金代码	008048	基金简称	国联睿享86个月定开债券A	基金全称
发行日期	2019-10-15~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩正宇霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	152.02亿元	最近份额	141.0234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%