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国联睿享86个月定开债券A(中融睿享86个月定开债券A)基金净值查询(008048)

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今天最新净值 1.1027 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2727
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.0234亿
最近资产：152.02亿元
基金公司：中融基金
基金经理：韩正宇霍顺朝

近一季国联睿享86个月定开债券A|中融睿享86个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿享86个月定开债券A(008048)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1027	1.2727	1.1025	1.2725	0.0002	0.02%
2026-09-04	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1025	1.2725	1.1022	1.2722	0.0003	0.03%
2026-08-28	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1022	1.2722	1.1019	1.2719	0.0003	0.03%
2026-08-21	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1019	1.2719	1.1016	1.2716	0.0003	0.03%
2026-08-14	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1016	1.2716	1.1011	1.2711	0.0005	0.05%
2026-08-07	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1011	1.2711	1.1006	1.2706	0.0005	0.05%
2026-07-31	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1006	1.2706	1.1001	1.2701	0.0005	0.05%
2026-07-24	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.1001	1.2701	1.0996	1.2696	0.0005	0.05%
2026-07-17	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0996	1.2696	1.0989	1.2689	0.0007	0.06%
2026-07-10	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0989	1.2689	1.0982	1.2682	0.0007	0.06%

2026-07-03	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0982	1.2682	1.0979	1.2679	0.0003	0.03%
2026-06-30	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0979	1.2679	1.0974	1.2674	0.0005	0.05%
2026-06-26	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0974	1.2674	1.0966	1.2666	0.0008	0.07%
2026-06-18	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0966	1.2666	1.0960	1.2660	0.0006	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%