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今天最新净值 1.1027 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2727
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.0234亿
最近资产：152.02亿元
基金公司：中融基金
基金经理：韩正宇霍顺朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0040元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0040元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0200元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	每份派现金0.0250元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%