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中邮尊佑一年定开债(中邮尊佑一年定开债券) - 基金主页(代码:015003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0611 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5083亿
最近资产：20.95亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.13%	0.19%	0.44%	2.24%	4.56%	8.42%	10.70%
同类排名	1553/2693	431/2729	1352/2723	1217/2708	1258/2655	1245/2350	1044/1884	-

中邮尊佑一年定开债(015003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0611	-0.02%
2026-09-04	1.0613	0.13%
2026-08-28	1.0599	-0.08%
2026-08-21	1.0607	0.03%

中邮尊佑一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0600元

中邮尊佑一年定开债(015003)基金档案

基金代码	015003	基金简称	中邮尊佑一年定开债	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-07	成立日期	2022-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	武志骁郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	20.95亿	最近份额	19.5083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%