基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮尊佑一年定开债(中邮尊佑一年定开债券)(015003)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0611 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5083亿
最近资产：20.95亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁郭志红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0600元

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%