中邮尊佑一年定开债(中邮尊佑一年定开债券)基金净值查询(015003)

今天最新净值 1.0611 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5083亿
最近资产：20.95亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁郭志红

近一年中邮尊佑一年定开债|中邮尊佑一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中邮尊佑一年定开债(015003)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0611	1.1211	1.0613	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0613	1.1213	1.0599	1.1199	0.0014	0.13%
2026-08-28	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0599	1.1199	1.0607	1.1207	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0607	1.1207	1.0604	1.1204	0.0003	0.03%
2026-08-14	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0604	1.1204	1.0604	1.1204	0.0000	0.00%
2026-08-13	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0604	1.1204	1.0599	1.1199	0.0005	0.05%
2026-08-12	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0599	1.1199	1.0599	1.1199	0.0000	0.00%
2026-08-11	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0599	1.1199	1.0602	1.1202	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0602	1.1202	1.0599	1.1199	0.0003	0.03%
2026-08-07	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0599	1.1199	1.0596	1.1196	0.0003	0.03%

2026-08-06	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0596	1.1196	1.0594	1.1194	0.0002	0.02%
2026-08-05	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0594	1.1194	1.0593	1.1193	0.0001	0.01%
2026-08-04	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0593	1.1193	1.0592	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-03	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0592	1.1192	1.0591	1.1191	0.0001	0.01%
2026-07-31	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0591	1.1191	1.0588	1.1188	0.0003	0.03%
2026-07-30	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0588	1.1188	1.0586	1.1186	0.0002	0.02%
2026-07-29	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0586	1.1186	1.0586	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-28	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0586	1.1186	1.0586	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-27	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0586	1.1186	1.0585	1.1185	0.0001	0.01%
2026-07-24	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0585	1.1185	1.0584	1.1184	0.0001	0.01%
2026-07-23	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0584	1.1184	1.0585	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0585	1.1185	1.0581	1.1181	0.0004	0.04%
2026-07-21	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0581	1.1181	1.0580	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-20	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0580	1.1180	1.0581	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0581	1.1181	1.0579	1.1179	0.0002	0.02%

2026-07-10	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0579	1.1179	1.0573	1.1173	0.0006	0.06%
2026-07-03	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0573	1.1173	1.0577	1.1177	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0577	1.1177	1.0573	1.1173	0.0004	0.04%
2026-06-26	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0573	1.1173	1.0566	1.1166	0.0007	0.07%
2026-06-18	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0566	1.1166	1.0551	1.1151	0.0015	0.14%
2026-06-12	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0551	1.1151	1.0567	1.1167	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0567	1.1167	1.0566	1.1166	0.0001	0.01%
2026-05-29	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0566	1.1166	1.1143	1.1143	-0.0577	-5.46%
2026-05-22	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1143	1.1143	1.1136	1.1136	0.0007	0.06%
2026-05-15	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-05-08	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-04-30	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2026-04-24	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2026-04-17	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1113	1.1113	1.1098	1.1098	0.0015	0.14%
2026-04-10	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2026-04-03	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1091	1.1091	1.1080	1.1080	0.0011	0.10%
2026-03-27	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-03-20	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-03-13	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1070	1.1070	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%
2026-03-06	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1067	1.1067	1.1057	1.1057	0.0010	0.09%
2026-02-27	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-02-13	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1055	1.1055	1.1047	1.1047	0.0008	0.07%
2026-02-06	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1047	1.1047	1.1039	1.1039	0.0008	0.07%
2026-01-30	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1039	1.1039	1.1036	1.1036	0.0003	0.03%
2026-01-23	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1036	1.1036	1.1025	1.1025	0.0011	0.10%
2026-01-16	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1025	1.1025	1.1013	1.1013	0.0012	0.11%
2026-01-09	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1015	1.1015	1.1022	1.1022	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2025-12-19	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1016	1.1016	1.1009	1.1009	0.0007	0.06%
2025-12-12	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1009	1.1009	1.0999	1.0999	0.0010	0.09%
2025-12-05	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0999	1.0999	1.1006	1.1006	-0.0007	-0.06%
2025-11-28	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2025-11-14	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1007	1.1007	1.0999	1.0999	0.0008	0.07%
2025-11-07	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	015003	中邮尊佑一年定开债	1.1000	1.1000	1.0979	1.0979	0.0021	0.19%
2025-10-24	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0980	1.0980	1.0971	1.0971	0.0009	0.08%
2025-10-10	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%
2025-09-30	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0966	1.0966	1.0959	1.0959	0.0007	0.06%
2025-09-26	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0959	1.0959	1.0969	1.0969	-0.0010	-0.09%
2025-09-19	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0969	1.0969	1.0962	1.0962	0.0007	0.06%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%