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东方永泰纯债1年C(东方永泰纯债1年定期开放债券C) - 基金主页(代码:006716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1838 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5958亿
最近资产：10.92亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.03%	0.23%	0.36%	2.26%	4.64%	11.74%	22.47%
同类排名	164/220	137/221	46/221	210/221	180/220	136/209	23/198	-

东方永泰纯债1年C(006716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1838	0.03%
2026-09-04	1.1835	0.15%
2026-08-28	1.1817	0.00%
2026-08-21	1.1817	0.03%

东方永泰纯债1年C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0066元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0175元

东方永泰纯债1年C(006716)基金档案

基金代码	006716	基金简称	东方永泰纯债1年C	基金全称
发行日期	2018-12-17~2019-01-11	成立日期	2019-01-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	车日楠	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	10.92亿	最近份额	9.5958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%