东方永泰纯债1年C(东方永泰纯债1年定期开放债券C)基金净值查询(006716)

今天最新净值 1.1838 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5958亿
最近资产：10.92亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

今年以来东方永泰纯债1年C|东方永泰纯债1年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方永泰纯债1年C(006716)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006716	东方永泰纯债1年C	1.1838	1.2349	1.1835	1.2346	0.0003	0.03%
2026-09-04	006716	东方永泰纯债1年C	1.1835	1.2346	1.1817	1.2328	0.0018	0.15%
2026-08-28	006716	东方永泰纯债1年C	1.1817	1.2328	1.1817	1.2328	0.0000	0.00%
2026-08-21	006716	东方永泰纯债1年C	1.1817	1.2328	1.1813	1.2324	0.0004	0.03%
2026-08-14	006716	东方永泰纯债1年C	1.1813	1.2324	1.1811	1.2322	0.0002	0.02%
2026-08-07	006716	东方永泰纯债1年C	1.1811	1.2322	1.1807	1.2318	0.0004	0.03%
2026-07-31	006716	东方永泰纯债1年C	1.1807	1.2318	1.1804	1.2315	0.0003	0.03%
2026-07-24	006716	东方永泰纯债1年C	1.1804	1.2315	1.1803	1.2314	0.0001	0.01%
2026-07-17	006716	东方永泰纯债1年C	1.1803	1.2314	1.1800	1.2311	0.0003	0.03%
2026-07-10	006716	东方永泰纯债1年C	1.1800	1.2311	1.1795	1.2306	0.0005	0.04%

2026-07-03	006716	东方永泰纯债1年C	1.1795	1.2306	1.1795	1.2306	0.0000	0.00%
2026-07-02	006716	东方永泰纯债1年C	1.1795	1.2306	1.1794	1.2305	0.0001	0.01%
2026-07-01	006716	东方永泰纯债1年C	1.1794	1.2305	1.1797	1.2308	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	006716	东方永泰纯债1年C	1.1797	1.2308	1.1798	1.2309	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006716	东方永泰纯债1年C	1.1798	1.2309	1.1795	1.2306	0.0003	0.03%
2026-06-26	006716	东方永泰纯债1年C	1.1795	1.2306	1.1792	1.2303	0.0003	0.03%
2026-06-18	006716	东方永泰纯债1年C	1.1792	1.2303	1.1785	1.2296	0.0007	0.06%
2026-06-12	006716	东方永泰纯债1年C	1.1785	1.2296	1.1796	1.2307	-0.0011	-0.09%
2026-06-05	006716	东方永泰纯债1年C	1.1796	1.2307	1.1791	1.2302	0.0005	0.04%
2026-05-29	006716	东方永泰纯债1年C	1.1791	1.2302	1.1780	1.2291	0.0011	0.09%
2026-05-22	006716	东方永泰纯债1年C	1.1780	1.2291	1.1772	1.2283	0.0008	0.07%
2026-05-15	006716	东方永泰纯债1年C	1.1772	1.2283	1.1766	1.2277	0.0006	0.05%
2026-05-08	006716	东方永泰纯债1年C	1.1766	1.2277	1.1764	1.2275	0.0002	0.02%
2026-04-30	006716	东方永泰纯债1年C	1.1764	1.2275	1.1756	1.2267	0.0008	0.07%
2026-04-24	006716	东方永泰纯债1年C	1.1756	1.2267	1.1753	1.2264	0.0003	0.03%

2026-04-17	006716	东方永泰纯债1年C	1.1753	1.2264	1.1748	1.2259	0.0005	0.04%
2026-04-10	006716	东方永泰纯债1年C	1.1748	1.2259	1.1738	1.2249	0.0010	0.09%
2026-04-03	006716	东方永泰纯债1年C	1.1738	1.2249	1.1726	1.2237	0.0012	0.10%
2026-03-27	006716	东方永泰纯债1年C	1.1726	1.2237	1.1720	1.2231	0.0006	0.05%
2026-03-20	006716	东方永泰纯债1年C	1.1720	1.2231	1.1710	1.2221	0.0010	0.09%
2026-03-13	006716	东方永泰纯债1年C	1.1710	1.2221	1.1699	1.2210	0.0011	0.09%
2026-03-06	006716	东方永泰纯债1年C	1.1699	1.2210	1.1690	1.2201	0.0009	0.08%
2026-02-27	006716	东方永泰纯债1年C	1.1690	1.2201	1.1681	1.2192	0.0009	0.08%
2026-02-13	006716	东方永泰纯债1年C	1.1681	1.2192	1.1671	1.2182	0.0010	0.09%
2026-02-06	006716	东方永泰纯债1年C	1.1671	1.2182	1.1663	1.2174	0.0008	0.07%
2026-01-30	006716	东方永泰纯债1年C	1.1663	1.2174	1.1657	1.2168	0.0006	0.05%
2026-01-23	006716	东方永泰纯债1年C	1.1657	1.2168	1.1640	1.2151	0.0017	0.15%
2026-01-16	006716	东方永泰纯债1年C	1.1640	1.2151	1.1622	1.2133	0.0018	0.15%
2026-01-09	006716	东方永泰纯债1年C	1.1622	1.2133	1.1621	1.2132	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%