东方永泰纯债1年C(东方永泰纯债1年定期开放债券C)基金净值查询(006716)
今天最新净值
1.1838
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2349
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5958亿
- 最近资产：10.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠
近一年东方永泰纯债1年C|东方永泰纯债1年定期开放债券C基金净值查询
近一年,东方永泰纯债1年C(006716)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1838 |
1.2349 |
1.1835 |
1.2346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1835 |
1.2346 |
1.1817 |
1.2328 |
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0.15% |
| 2026-08-28 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1817 |
1.2328 |
1.1817 |
1.2328 |
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0.00% |
| 2026-08-21 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1817 |
1.2328 |
1.1813 |
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| 2026-08-14 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-08-07 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-07-31 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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0.03% |
| 2026-07-24 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-07-17 |
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0.03% |
| 2026-07-10 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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|
|
| 2026-07-03 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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1.2306 |
1.1795 |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
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东方永泰纯债1年C |
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| 2026-06-26 |
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东方永泰纯债1年C |
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| 2026-06-18 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-06-12 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-06-05 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-05-29 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-05-22 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-05-15 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-05-08 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-24 |
006716 |
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0.03% |
|
|
| 2026-04-17 |
006716 |
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| 2026-04-10 |
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| 2026-04-03 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-03-27 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-03-20 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-03-13 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-03-06 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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东方永泰纯债1年C |
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| 2026-02-13 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1681 |
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| 2026-02-06 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1671 |
1.2182 |
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| 2026-01-30 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-01-23 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-01-16 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1640 |
1.2151 |
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| 2026-01-09 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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1.2133 |
1.1621 |
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| 2025-12-31 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1621 |
1.2132 |
1.1621 |
1.2132 |
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| 2025-12-26 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1621 |
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| 2025-12-19 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2025-12-12 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1610 |
1.2121 |
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| 2025-12-05 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1598 |
1.2109 |
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| 2025-11-28 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1622 |
1.2133 |
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| 2025-11-21 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2025-11-14 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2025-11-07 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2025-10-31 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2025-10-24 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2025-10-17 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1586 |
1.2097 |
1.1557 |
1.2068 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1557 |
1.2068 |
1.1548 |
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0.08% |
| 2025-09-30 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1548 |
1.2059 |
1.1548 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1548 |
1.2059 |
1.1563 |
1.2074 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1563 |
1.2074 |
1.1676 |
1.2067 |
0.0007 |
0.00% |
