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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:016394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0887 -0.0006 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.04%	-	0.40%	2.41%	7.13%	-	7.94%
同类排名	248/519	66/739	73/714	149/664	164/439	283/365		-

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0887	0.00%
2026-09-11	1.0887	-0.06%
2026-09-10	1.0893	-0.05%
2026-09-09	1.0898	0.00%
2026-09-08	1.0898	0.03%
2026-09-07	1.0895	0.04%

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	0.2700	1.30%	3.27%
600623	华谊集团	0.9800	0.82%	-0.40%
09988	阿里巴巴-W	0.0800	0.73%	2.92%
300138	晨光生物	0.6600	0.69%	1.33%
002025	航天电器	0.1100	0.60%	6.99%
002539	云图控股	0.1700	0.21%	-2.49%
300443	金雷股份	0.0800	0.19%	0.95%
000977	浪潮信息	0.0300	0.15%	4.18%
002006	精工科技	0.0800	0.12%	1.79%
603977	国泰集团	0.0700	0.10%	1.81%

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金档案

基金代码	016394	基金简称	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王帆	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%