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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

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  • 基金经理：王帆
近一年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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近一年,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率2.41%
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2026-04-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
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2025-11-06 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-11-04 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0712 1.0712 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-10-31 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-10-30 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-10-29 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0693 1.0693 0.0013 0.12%
2025-10-28 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0686 1.0686 0.0007 0.07%
2025-10-27 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0677 1.0677 0.0009 0.08%
2025-10-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
2025-10-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0673 1.0673 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0674 1.0674 0.0009 0.08%
2025-10-20 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0673 1.0673 0.0007 0.07%
2025-10-15 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0664 1.0664 0.0009 0.08%
2025-10-14 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0683 1.0683 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10%
2025-10-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0652 1.0652 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-09-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0636 1.0636 0.0010 0.09%
2025-09-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0646 1.0646 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2025-09-19 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0628 1.0628 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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