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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(016394)

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今天最新净值 1.0893 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王帆

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金016394重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301150	中一科技	0.2700	1.30%	3.27%	0.0425%
600623	华谊集团	0.9800	0.82%	-0.40%	-0.0033%
09988	阿里巴巴-W	0.0800	0.73%	2.92%	0.0213%
300138	晨光生物	0.6600	0.69%	1.33%	0.0092%
002025	航天电器	0.1100	0.60%	6.99%	0.0419%
002539	云图控股	0.1700	0.21%	-2.49%	-0.0052%
300443	金雷股份	0.0800	0.19%	0.95%	0.0018%
000977	浪潮信息	0.0300	0.15%	4.18%	0.0063%
002006	精工科技	0.0800	0.12%	1.79%	0.0021%
603977	国泰集团	0.0700	0.10%	1.81%	0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.91%		0.1184%		6.51%

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.06%	0.15%
2026-09-10	-0.05%	0.15%
2026-09-09	0.00%	0.15%
2026-09-08	0.03%	0.15%
2026-09-07	0.04%	0.15%
2026-09-04	-0.03%	0.15%
2026-09-03	0.01%	0.15%
2026-09-02	-0.06%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金016394实时估值图

天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金016394实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%