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天弘新享一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：2021-12-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1005亿
最近资产：7.88亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：马泽宇程明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-	0.07%	0.18%	1.25%	3.55%	7.85%	12.12%
同类排名	856/1528	379/1863	249/1823	652/1719	882/1394	1079/1158	749/967	-

天弘新享一年定开债券发起(014451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0275	0.00%
2026-09-04	1.0275	0.02%
2026-08-28	1.0273	0.02%
2026-08-21	1.0271	0.02%

天弘新享一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	分红	每份派现金0.0251元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0200元
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	分红	每份派现金0.0136元

天弘新享一年定开债券发起(014451)基金档案

基金代码	014451	基金简称	天弘新享一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2021-12-10~2021-12-14	成立日期	2021-12-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马泽宇程明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	7.88亿元	最近份额	6.1005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%