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天弘新享一年定开债券发起基金净值查询(014451)

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今天最新净值 1.0275 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：2021-12-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1005亿
最近资产：7.88亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：马泽宇程明

近一季天弘新享一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘新享一年定开债券发起(014451)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0275	1.1212	1.0275	1.1212	0.0000	0.00%
2026-09-04	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0275	1.1212	1.0273	1.1210	0.0002	0.02%
2026-08-28	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0273	1.1210	1.0271	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-21	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0271	1.1208	1.0269	1.1206	0.0002	0.02%
2026-08-14	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0269	1.1206	1.0268	1.1205	0.0001	0.01%
2026-08-07	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0268	1.1205	1.0267	1.1204	0.0001	0.01%
2026-07-31	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0267	1.1204	1.0265	1.1202	0.0002	0.02%
2026-07-24	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0265	1.1202	1.0264	1.1201	0.0001	0.01%
2026-07-17	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0264	1.1201	1.0263	1.1200	0.0001	0.01%
2026-07-10	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0263	1.1200	1.0263	1.1200	0.0000	0.00%

2026-07-03	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0263	1.1200	1.0263	1.1200	0.0000	0.00%
2026-06-30	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0263	1.1200	1.0262	1.1199	0.0001	0.01%
2026-06-26	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0262	1.1199	1.0259	1.1196	0.0003	0.03%
2026-06-18	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0259	1.1196	1.0257	1.1194	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%