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申万菱信安泰广利63个月定开债 - 基金主页(代码:008028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0754 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2020-10-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9090亿
最近资产：84.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.03%	0.16%	0.45%	1.90%	5.86%	9.80%	20.92%
同类排名	286/304	36/304	59/304	261/304	265/304	61/284	96/268	-

申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0754	0.03%
2026-09-04	1.0751	0.04%
2026-08-28	1.0747	0.03%
2026-08-21	1.0744	0.03%

申万菱信安泰广利63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0078元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元

申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金档案

基金代码	008028	基金简称	申万菱信安泰广利63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-10-20	成立日期	2020-10-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	84.32亿	最近份额	79.9090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%