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申万菱信安泰广利63个月定开债基金净值查询(008028)

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今天最新净值 1.0754 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2020-10-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9090亿
最近资产：84.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

近一季申万菱信安泰广利63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0754	1.2062	1.0751	1.2059	0.0003	0.03%
2026-09-04	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0751	1.2059	1.0747	1.2055	0.0004	0.04%
2026-08-28	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0747	1.2055	1.0744	1.2052	0.0003	0.03%
2026-08-21	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0744	1.2052	1.0741	1.2049	0.0003	0.03%
2026-08-14	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0741	1.2049	1.0737	1.2045	0.0004	0.04%
2026-08-07	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0737	1.2045	1.0734	1.2042	0.0003	0.03%
2026-07-31	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0734	1.2042	1.0730	1.2038	0.0004	0.04%
2026-07-24	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0730	1.2038	1.0727	1.2035	0.0003	0.03%
2026-07-17	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0727	1.2035	1.0723	1.2031	0.0004	0.04%
2026-07-10	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0723	1.2031	1.0720	1.2028	0.0003	0.03%

2026-07-03	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0720	1.2028	1.0719	1.2027	0.0001	0.01%
2026-06-30	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0719	1.2027	1.0717	1.2025	0.0002	0.02%
2026-06-26	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0717	1.2025	1.0713	1.2021	0.0004	0.04%
2026-06-18	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0713	1.2021	1.0710	1.2018	0.0003	0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%