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申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金分红送配

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今天最新净值 1.0754 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2020-10-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9090亿
最近资产：84.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0078元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0100元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0100元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	每份派现金0.0125元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	每份派现金0.0125元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0135元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%