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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开) - 基金主页(代码:016203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5768亿
最近资产：11.02亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.03%	0.21%	0.38%	2.06%	3.74%	9.08%	11.21%
同类排名	205/220	137/221	68/221	203/221	197/220	193/209	134/198	-

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0762	0.03%
2026-09-04	1.0759	0.09%
2026-08-28	1.0749	0.01%
2026-08-21	1.0748	0.02%

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0100元

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金档案

基金代码	016203	基金简称	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	基金全称
发行日期	2022-11-28~2023-02-27	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李超舒烟雨	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	11.02亿	最近份额	10.5768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%