嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5768亿
- 最近资产：11.02亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超 舒烟雨
近一季嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
近一季,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0762 |
1.1202 |
1.0759 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0759 |
1.1199 |
1.0749 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0749 |
1.1189 |
1.0748 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0748 |
1.1188 |
1.0746 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0746 |
1.1186 |
1.0739 |
1.1179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0739 |
1.1179 |
1.0735 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0735 |
1.1175 |
1.0732 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0732 |
1.1172 |
1.0725 |
1.1165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0725 |
1.1165 |
1.0723 |
1.1163 |
0.0002 |
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| 2026-07-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0723 |
1.1163 |
1.0718 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05% |
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| 2026-07-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
1.1158 |
1.0722 |
1.1162 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0722 |
1.1162 |
1.0720 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0720 |
1.1160 |
1.0718 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
1.1158 |
1.0711 |
1.1151 |
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