嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)

今天最新净值 1.0762 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5768亿
最近资产：11.02亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

近一年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0762	1.1202	1.0759	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-04	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0759	1.1199	1.0749	1.1189	0.0010	0.09%
2026-08-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0749	1.1189	1.0748	1.1188	0.0001	0.01%
2026-08-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0748	1.1188	1.0746	1.1186	0.0002	0.02%
2026-08-14	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0746	1.1186	1.0739	1.1179	0.0007	0.07%
2026-08-07	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0739	1.1179	1.0735	1.1175	0.0004	0.04%
2026-07-31	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0735	1.1175	1.0732	1.1172	0.0003	0.03%
2026-07-24	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0732	1.1172	1.0725	1.1165	0.0007	0.07%
2026-07-17	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0725	1.1165	1.0723	1.1163	0.0002	0.02%
2026-07-10	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0723	1.1163	1.0718	1.1158	0.0005	0.05%

2026-07-03	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0718	1.1158	1.0722	1.1162	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0722	1.1162	1.0720	1.1160	0.0002	0.02%
2026-06-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0720	1.1160	1.0718	1.1158	0.0002	0.02%
2026-06-18	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0718	1.1158	1.0711	1.1151	0.0007	0.07%
2026-06-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0711	1.1151	1.0721	1.1161	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0721	1.1161	1.0715	1.1155	0.0006	0.06%
2026-05-29	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0715	1.1155	1.0701	1.1141	0.0014	0.13%
2026-05-22	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0701	1.1141	1.0691	1.1131	0.0010	0.09%
2026-05-15	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0691	1.1131	1.0687	1.1127	0.0004	0.04%
2026-05-08	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0687	1.1127	1.0686	1.1126	0.0001	0.01%
2026-04-30	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0686	1.1126	1.0684	1.1124	0.0002	0.02%
2026-04-24	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0684	1.1124	1.0683	1.1123	0.0001	0.01%
2026-04-17	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0683	1.1123	1.0687	1.1127	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0687	1.1127	1.0677	1.1117	0.0010	0.09%
2026-04-03	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0677	1.1117	1.0670	1.1110	0.0007	0.07%

2026-03-27	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0670	1.1110	1.0663	1.1103	0.0007	0.07%
2026-03-20	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0663	1.1103	1.0657	1.1097	0.0006	0.06%
2026-03-13	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0657	1.1097	1.0653	1.1093	0.0004	0.04%
2026-03-06	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0653	1.1093	1.0651	1.1091	0.0002	0.02%
2026-03-04	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0651	1.1091	1.0651	1.1091	0.0000	0.00%
2026-03-03	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0651	1.1091	1.0650	1.1090	0.0001	0.01%
2026-03-02	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0650	1.1090	1.0648	1.1088	0.0002	0.02%
2026-02-27	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0648	1.1088	1.0648	1.1088	0.0000	0.00%
2026-02-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0648	1.1088	1.0648	1.1088	0.0000	0.00%
2026-02-25	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0648	1.1088	1.0648	1.1088	0.0000	0.00%
2026-02-24	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0648	1.1088	1.0643	1.1083	0.0005	0.05%
2026-02-13	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0643	1.1083	1.0642	1.1082	0.0001	0.01%
2026-02-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0642	1.1082	1.0641	1.1081	0.0001	0.01%
2026-02-11	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0641	1.1081	1.0641	1.1081	0.0000	0.00%
2026-02-10	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0641	1.1081	1.0638	1.1078	0.0003	0.03%
2026-02-06	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0638	1.1078	1.0635	1.1075	0.0003	0.03%
2026-01-30	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0635	1.1075	1.0632	1.1072	0.0003	0.03%
2026-01-23	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0632	1.1072	1.0625	1.1065	0.0007	0.07%
2026-01-16	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0625	1.1065	1.0620	1.1060	0.0005	0.05%
2026-01-09	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0620	1.1060	1.0616	1.1056	0.0004	0.04%
2025-12-31	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0616	1.1056	1.0614	1.1054	0.0002	0.02%
2025-12-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0614	1.1054	1.0608	1.1048	0.0006	0.06%
2025-12-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0608	1.1048	1.0603	1.1043	0.0005	0.05%
2025-12-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0603	1.1043	1.0598	1.1038	0.0005	0.05%
2025-12-05	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0598	1.1038	1.0600	1.1040	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0600	1.1040	1.0604	1.1044	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0604	1.1044	1.0602	1.1042	0.0002	0.02%
2025-11-14	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0602	1.1042	1.0597	1.1037	0.0005	0.05%
2025-11-07	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0597	1.1037	1.0591	1.1031	0.0006	0.06%
2025-10-31	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0591	1.1031	1.0571	1.1011	0.0020	0.19%
2025-10-24	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0571	1.1011	1.0562	1.1002	0.0009	0.09%
2025-10-17	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0562	1.1002	1.0551	1.0991	0.0011	0.10%
2025-10-10	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0551	1.0991	1.0544	1.0984	0.0007	0.07%
2025-09-30	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0544	1.0984	1.0540	1.0980	0.0004	0.04%
2025-09-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0540	1.0980	1.0547	1.0987	-0.0007	-0.07%
2025-09-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0547	1.0987	1.0542	1.0982	0.0005	0.05%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
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嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%