基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)(016203)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5768亿
最近资产：11.02亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0100元

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%