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长信稳兴三个月定开债券C - 基金主页(代码:014824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6103亿
最近资产：17.20亿
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧崔飞燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-0.07%	-0.17%	0.03%	0.50%	1.38%	6.01%	7.53%
同类排名	2657/2695	2639/2730	2707/2723	2664/2710	2621/2659	2318/2369	1742/1897	-

长信稳兴三个月定开债券C(014824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0298	0.22%
2026-09-11	1.0275	-0.06%
2026-09-10	1.0281	-0.02%
2026-09-09	1.0283	0.02%
2026-09-08	1.0281	-0.04%
2026-09-07	1.0285	0.03%

长信稳兴三个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.0200元

长信稳兴三个月定开债券C(014824)基金档案

基金代码	014824	基金简称	长信稳兴三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘婧崔飞燕	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	17.20亿	最近份额	16.6103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%