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新华安享惠泽39个月定开债A - 基金主页(代码:004567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0378 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.3610亿
最近资产：64.52亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.01%	0.20%	0.88%	2.67%	5.37%	8.03%	16.81%
同类排名	1408/2695	2025/2730	621/2723	426/2710	955/2659	537/2369	1305/1897	-

新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0378	-0.01%
2026-09-04	1.0379	0.03%
2026-08-28	1.0376	0.11%
2026-08-21	1.0365	0.05%

新华安享惠泽39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0260元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0260元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0090元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0310元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0200元

新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金档案

基金代码	004567	基金简称	新华安享惠泽39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-03-31	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李洁	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	64.52亿元	最近份额	63.3610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华红利	0.9582	3.13%
新华鑫回报	1.9680	2.95%
新华稳健	1.4333	2.87%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5397	2.53%
新华行业周期轮换混合C	1.3058	2.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%