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新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金分红送配

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今天最新净值 1.0378 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.3610亿
最近资产：64.52亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0260元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0260元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0090元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0310元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0200元

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华红利	0.9582	3.13%
新华鑫回报	1.9680	2.95%
新华稳健	1.4333	2.87%