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新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询(004567)

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今天最新净值 1.0378 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.3610亿
最近资产：64.52亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

近一月新华安享惠泽39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华安享惠泽39个月定开债A(004567)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0378	1.1728	1.0379	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0379	1.1729	1.0376	1.1726	0.0003	0.03%
2026-08-28	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0376	1.1726	1.0365	1.1715	0.0011	0.11%
2026-08-21	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0365	1.1715	1.0360	1.1710	0.0005	0.05%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%