基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河聚星两年定开债券 - 基金主页(代码:007890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1553亿
最近资产：80.96亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊吴欣雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.02%	0.12%	0.34%	1.80%	4.11%	6.12%	13.06%
同类排名	2550/2695	1124/2730	1635/2723	2330/2710	2154/2659	1532/2369	1728/1897	-

银河聚星两年定开债券(007890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0479	0.02%
2026-09-04	1.0477	0.02%
2026-08-28	1.0475	0.04%
2026-08-21	1.0471	0.02%

银河聚星两年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-20	分红	每份派现金0.0152元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0450元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0270元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	分红	每份派现金0.0170元

银河聚星两年定开债券(007890)基金档案

基金代码	007890	基金简称	银河聚星两年定开债券	基金全称
发行日期	2019-10-29~2019-12-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊吴欣雨	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	80.96亿	最近份额	79.1553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%