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鹏华永润一年定期开放债券 - 基金主页(代码:006956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2520
成立日期：2019-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3981亿
最近资产：12.40亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.03%	0.09%	0.41%	1.98%	4.64%	9.31%	24.68%
同类排名	129/220	137/221	214/221	197/221	202/220	136/209	121/198	-

鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1048	0.01%
2026-09-10	1.1047	0.01%
2026-09-09	1.1046	0.00%
2026-09-08	1.1046	0.00%
2026-09-07	1.1046	0.01%
2026-09-04	1.1045	0.09%

鹏华永润一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0022元
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-04	分红	每份派现金0.0022元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0022元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	分红	每份派现金0.0022元

鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金档案

基金代码	006956	基金简称	鹏华永润一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-02-20~2019-03-19	成立日期	2019-03-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	12.40亿	最近份额	11.3981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%