| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.18% | 0.03% | 0.26% | 0.47% | 2.45% | 5.91% | 10.72% | 23.68% |
| 同类排名 | 907/2695 | 709/2730 | 260/2723 | 1926/2710 | 1314/2659 | 292/2369 | 350/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.2300 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 1.2296 | 0.12% |
| 2026-08-28 | 1.2281 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2284 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0209元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |