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光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式) - 基金主页(代码:009452)

今天最新净值 1.2300 0.0004 0.03% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2509
  • 成立日期:2020-09-17
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0960亿
  • 最近资产:2.41亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:李怀定
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.18% 0.03% 0.26% 0.47% 2.45% 5.91% 10.72% 23.68%
同类排名 907/2695 709/2730 260/2723 1926/2710 1314/2659 292/2369 350/1897 -
光大保德信尊裕纯债一年债券发起(009452)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.2300 0.03%
2026-09-04 1.2296 0.12%
2026-08-28 1.2281 -0.02%
2026-08-21 1.2284 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-22 分红 每份派现金0.0209元
光大保德信尊裕纯债一年债券发起基金动态
光大保德信尊裕纯债一年债券发起(009452)基金档案
基金代码 009452 基金简称 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金全称
发行日期 2020-09-07~2020-09-15 成立日期 2020-09-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 李怀定 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 2.41亿元 最近份额 2.0960亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%