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光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式)基金净值查询(009452)

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今天最新净值 1.2300 0.0004 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2020-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0960亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一季光大保德信尊裕纯债一年债券发起|光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信尊裕纯债一年债券发起(009452)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2300	1.2509	1.2296	1.2505	0.0004	0.03%
2026-09-04	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2296	1.2505	1.2281	1.2490	0.0015	0.12%
2026-08-28	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2281	1.2490	1.2284	1.2493	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2284	1.2493	1.2285	1.2494	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2285	1.2494	1.2268	1.2477	0.0017	0.14%
2026-08-07	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2268	1.2477	1.2261	1.2470	0.0007	0.06%
2026-07-31	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2261	1.2470	1.2258	1.2467	0.0003	0.02%
2026-07-24	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2258	1.2467	1.2245	1.2454	0.0013	0.11%
2026-07-17	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2245	1.2454	1.2238	1.2447	0.0007	0.06%
2026-07-10	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2238	1.2447	1.2226	1.2435	0.0012	0.10%

2026-07-03	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2226	1.2435	1.2242	1.2451	-0.0016	-0.13%
2026-06-30	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2242	1.2451	1.2239	1.2448	0.0003	0.02%
2026-06-26	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2239	1.2448	1.2235	1.2444	0.0004	0.03%
2026-06-18	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.2235	1.2444	1.2214	1.2423	0.0021	0.17%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%