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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.4967 1.4967 1.4820 1.4820 0.0147 0.99% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001311 华安新回报混合A 1.5173 1.5581 1.5173 1.5581 0.0000 0.00% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016519 华安新回报混合C 1.5064 1.5471 1.5064 1.5471 0.0000 0.00% 2026-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016390 易米研究精选混合发起A 0.7866 0.7866 0.7884 0.7884 -0.0018 -0.23% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016391 易米研究精选混合发起C 0.7753 0.7753 0.7772 0.7772 -0.0019 -0.24% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0062 1.0062 1.0130 1.0130 -0.0068 -0.67% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9935 0.9935 1.0002 1.0002 -0.0067 -0.67% 2026-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) 1.0926 1.0926 1.0915 1.0915 0.0011 0.10% 2026-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03% 2026-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.7095 1.7095 1.6774 1.6774 0.0321 1.88% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 2.0627 2.0627 2.0240 2.0240 0.0387 1.88% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000664 国联安通盈A 1.3480 1.6900 1.3479 1.6899 0.0001 0.01% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002485 国联安通盈C 1.2992 1.6302 1.2991 1.6301 0.0001 0.01% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016794 华安沣裕债券A 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016795 华安沣裕债券C 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007056 银华积极精选混合 1.7403 1.7403 1.7482 1.7482 -0.0079 -0.45% 2026-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 1.0201 1.1039 1.0201 1.1039 0.0000 0.00% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023218 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023219 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020587 景顺长城成长机遇混合A 1.4005 1.4005 1.4041 1.4041 -0.0036 -0.26% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020588 景顺长城成长机遇混合C 1.3869 1.3869 1.3907 1.3907 -0.0038 -0.27% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 1.2811 1.2811 1.2866 1.2866 -0.0055 -0.43% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 1.2695 1.2695 1.2750 1.2750 -0.0055 -0.43% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018188 东财景气成长混合发起式A 0.6493 0.6493 0.6554 0.6554 -0.0061 -0.93% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018189 东财景气成长混合发起式C 0.6374 0.6374 0.6434 0.6434 -0.0060 -0.94% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018088 东财远见成长混合发起式A 0.8281 0.8281 0.8439 0.8439 -0.0158 -1.91% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018089 东财远见成长混合发起式C 0.8045 0.8045 0.8200 0.8200 -0.0155 -1.93% 2026-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01% 2026-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00% 2026-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00% 2026-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021520 长盛中债0-3年政金债指数C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00% 2026-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003848 中银广利混合A 1.0293 1.4813 1.0281 1.4801 0.0012 0.12% 2026-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003849 中银广利混合C 1.0364 1.4864 1.0352 1.4852 0.0012 0.12% 2026-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002904 博时安仁一年债A 1.1074 1.3763 1.1073 1.3762 0.0001 0.01% 2026-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002905 博时安仁一年债C 1.0892 1.3086 1.0892 1.3086 0.0000 0.00% 2026-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018684 汇泉安盈回报债券E 1.0644 1.0644 1.0580 1.0580 0.0064 0.60% 2026-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014781 建信兴衡优选一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0180 1.0180 0.0015 0.15% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014782 建信兴衡优选一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0022 1.0022 0.0014 0.14% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004844 中银利享定期开放债券 1.0197 1.2647 1.0196 1.2646 0.0001 0.01% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018190 东财产业智选混合发起式A 1.1002 1.1002 1.1044 1.1044 -0.0042 -0.38% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018191 东财产业智选混合发起式C 1.0799 1.0799 1.0841 1.0841 -0.0042 -0.39% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.9899 1.9899 1.9980 1.9980 -0.0081 -0.41% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.9604 1.9604 1.9685 1.9685 -0.0081 -0.41% 2026-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020918 鹏扬聚优睿选混合A 0.9848 0.9848 0.9871 0.9871 -0.0023 -0.23% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020919 鹏扬聚优睿选混合C 0.9767 0.9767 0.9792 0.9792 -0.0025 -0.26% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 1.0541 1.0541 1.0575 1.0575 -0.0034 -0.32% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0376 1.0376 -0.0034 -0.33% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1671 1.1671 1.1729 1.1729 -0.0058 -0.49% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1515 1.1515 1.1573 1.1573 -0.0058 -0.50% 2026-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017788 摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF) 1.0525 1.0525 1.0474 1.0474 0.0051 0.49% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9822 0.9822 -0.0001 -0.01% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9677 0.9677 -0.0002 -0.02% 2026-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018096 东财价值启航混合发起式A 0.6705 0.6705 0.6689 0.6689 0.0016 0.24% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018097 东财价值启航混合发起式C 0.6580 0.6580 0.6564 0.6564 0.0016 0.24% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023694 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9055 0.9055 0.9140 0.9140 -0.0085 -0.93% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.8884 0.8884 0.8967 0.8967 -0.0083 -0.93% 2026-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A 1.2795 1.2795 1.2630 1.2630 0.0165 1.29% 2026-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C 1.2679 1.2679 1.2516 1.2516 0.0163 1.29% 2026-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1157 1.1157 1.1160 1.1160 -0.0003 -0.03% 2026-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03% 2026-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0375 1.3675 1.0372 1.3672 0.0003 0.03% 2026-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022228 博时裕盛纯债C 1.0470 1.0718 1.0468 1.0716 0.0002 0.02% 2026-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02% 2026-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017728 创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) 1.1328 1.1328 1.1399 1.1399 -0.0071 -0.62% 2026-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014634 景顺ESG量化股票A 1.0423 1.0423 1.0375 1.0375 0.0048 0.46% 2026-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014635 景顺ESG量化股票C 1.0186 1.0186 1.0139 1.0139 0.0047 0.46% 2026-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018372 中泰星锐景气成长混合A 1.0132 1.0132 1.0091 1.0091 0.0041 0.41% 2026-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018373 中泰星锐景气成长混合C 0.9995 0.9995 0.9956 0.9956 0.0039 0.39% 2026-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 1.0964 1.0924 1.0924 0.0040 0.37% 2026-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2026-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017981 东财成长优选混合发起式A 0.6427 0.6427 0.6271 0.6271 0.0156 2.43% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017982 东财成长优选混合发起式C 0.6294 0.6294 0.6141 0.6141 0.0153 2.43% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4446 0.4446 0.4380 0.4380 0.0066 1.48% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4389 0.4389 0.4324 0.4324 0.0065 1.48% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.9660 0.9660 0.9568 0.9568 0.0092 0.96% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.9558 0.9558 0.9468 0.9468 0.0090 0.95% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018029 泓德新能源产业混合发起式A 1.0886 1.0886 1.0798 1.0798 0.0088 0.81% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018030 泓德新能源产业混合发起式C 1.0759 1.0759 1.0672 1.0672 0.0087 0.81% 2026-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012252 安信宏盈18个月持有混合 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01% 2026-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007155 银河中债央企20债券指数 1.0621 1.2211 1.0615 1.2205 0.0006 0.06% 2026-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007406 银河睿鑫债券 1.0836 1.1806 1.0834 1.1804 0.0002 0.02% 2026-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022814 人保民瑞30天滚动持有C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022813 人保民瑞30天滚动持有A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.07% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.5766 1.5766 1.6189 1.6189 -0.0423 -2.68% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.5580 1.5580 1.5997 1.5997 -0.0417 -2.68% 2026-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7906 0.7906 0.7845 0.7845 0.0061 0.78% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7835 0.7835 0.7775 0.7775 0.0060 0.77% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017165 易米低碳经济股票发起A 1.1588 1.1588 1.1652 1.1652 -0.0064 -0.55% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017166 易米低碳经济股票发起C 1.1411 1.1411 1.1475 1.1475 -0.0064 -0.56% 2026-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018047 申万菱信安泰景利纯债A 1.0109 1.0569 1.0109 1.0569 0.0000 0.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022585 申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0083 1.0483 1.0083 1.0483 0.0000 0.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007385 华泰保兴安盈 1.4949 1.4949 1.4950 1.4950 -0.0001 -0.01% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006642 华泰保兴吉年利 1.1415 2.4237 1.1418 2.4240 -0.0003 -0.03% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.3012 1.3012 1.3129 1.3129 -0.0117 -0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.3094 1.3094 1.3212 1.3212 -0.0118 -0.90% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 2.0609 2.0609 2.0592 2.0592 0.0017 0.08% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 2.0364 2.0364 2.0347 2.0347 0.0017 0.08% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0850 1.0850 1.0844 1.0844 0.0006 0.06% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0720 1.0720 1.0714 1.0714 0.0006 0.06% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008541 西部利得新享混合A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008542 西部利得新享混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00% 2026-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022968 银河丰利债券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519654 银河丰利债券A 1.0436 1.2456 1.0435 1.2455 0.0001 0.01% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159969 深100ETF银华 1.4582 1.4582 1.4743 1.4743 -0.0161 -1.10% 2026-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 1.2162 1.2162 1.2092 1.2092 0.0070 0.58% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 1.2052 1.2052 1.1983 1.1983 0.0069 0.58% 2026-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015984 金鹰碳中和混合发起式A 1.4181 1.5181 1.4125 1.5125 0.0056 0.40% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015985 金鹰碳中和混合发起式C 1.4136 1.5036 1.4080 1.4980 0.0056 0.40% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003651 博时丰达 1.0077 1.3096 1.0081 1.3100 -0.0004 -0.04% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022388 天弘稳兴债券A 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022389 天弘稳兴债券C 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022390 天弘稳兴债券E 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017933 国泰海通高端装备混合发起A 1.0327 1.0327 1.0498 1.0498 -0.0171 -1.66% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017934 国泰海通高端装备混合发起C 1.0203 1.0203 1.0372 1.0372 -0.0169 -1.66% 2026-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017164 英大延福养老目标2060三年(FOF) 1.1514 1.1514 1.1520 1.1520 -0.0006 -0.05% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016985 英大延福养老目标2035三年(FOF) 1.1016 1.1016 1.1056 1.1056 -0.0040 -0.36% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016922 英大延福养老目标2055三年(FOF) 1.0475 1.0475 1.0539 1.0539 -0.0064 -0.61% 2026-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.1862 1.1862 1.0944 1.0944 0.0918 7.74% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.1647 1.1647 1.0749 1.0749 0.0898 7.71% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025890 国联金如意双利一年持有债券B 1.0995 1.0995 1.0972 1.0972 0.0023 0.21% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025891 国联金如意双利一年持有债券C 1.0709 1.0709 1.0689 1.0689 0.0020 0.19% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017857 东财时代优选混合发起式A 1.5045 1.5045 1.5040 1.5040 0.0005 0.03% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017858 东财时代优选混合发起式C 1.4755 1.4755 1.4752 1.4752 0.0003 0.02% 2026-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.9940 1.9940 1.9969 1.9969 -0.0029 -0.15% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.9167 1.9167 1.9195 1.9195 -0.0028 -0.15% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9653 0.9653 0.9734 0.9734 -0.0081 -0.83% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9488 0.9488 0.9568 0.9568 -0.0080 -0.84% 2026-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560890 红利DB 1.1865 1.2105 1.1973 1.2213 -0.0108 -0.91% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026395 招商裕田混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025582 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 1.0772 1.0772 1.0785 1.0785 -0.0013 -0.12% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025583 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0639 1.0639 -0.0013 -0.12% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018322 人保民富债券A 1.0439 1.0439 1.0465 1.0465 -0.0026 -0.25% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018323 人保民富债券C 1.0329 1.0329 1.0355 1.0355 -0.0026 -0.25% 2026-02-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016846 中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1607 1.1607 -0.0050 -0.43% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020734 中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1675 1.1675 -0.0051 -0.44% 2026-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0782 1.0782 1.0776 1.0776 0.0006 0.06% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008058 鹏华鑫享稳健混合A 1.1929 1.2594 1.1926 1.2591 0.0003 0.03% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008059 鹏华鑫享稳健混合C 1.1507 1.2170 1.1504 1.2167 0.0003 0.03% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015276 博时均衡回报混合A 1.0819 1.0819 1.1031 1.1031 -0.0212 -1.96% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015277 博时均衡回报混合C 1.0576 1.0576 1.0784 1.0784 -0.0208 -1.97% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0229 1.1834 1.0227 1.1832 0.0002 0.02% 2026-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018973 华商科创板量化选股混合A 1.7629 1.7629 1.8253 1.8253 -0.0624 -3.54% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018974 华商科创板量化选股混合C 1.7472 1.7472 1.8091 1.8091 -0.0619 -3.54% 2026-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04% 2026-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008859 人保安和定开 1.0851 1.0851 1.0854 1.0854 -0.0003 -0.03% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021921 汇泉安阳纯债D 1.0377 1.2755 1.0375 1.2753 0.0002 0.02% 2026-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010080 中欧优势成长混合 0.8185 0.8185 0.8184 0.8184 0.0001 0.01% 2026-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001499 国投新增长A 1.4482 1.8813 1.4481 1.8812 0.0001 0.01% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007326 国投新增长C 1.4359 1.8196 1.4358 1.8195 0.0001 0.01% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 1.1757 1.1757 1.1727 1.1727 0.0030 0.26% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 1.3344 1.3344 1.3440 1.3440 -0.0096 -0.71% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 1.3509 1.3509 1.3607 1.3607 -0.0098 -0.72% 2026-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012784 鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) 1.3098 1.3098 1.3077 1.3077 0.0021 0.16% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1519 1.1519 0.0012 0.10% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1582 1.1582 0.0012 0.10% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020048 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020049 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008135 华宸未来价值先锋 1.0246 1.0246 1.0330 1.0330 -0.0084 -0.81% 2026-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013419 交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0216 1.1356 1.0214 1.1354 0.0002 0.02% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016271 华安养老目标2035三年混合(FOF) 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00% 2026-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016115 华安养老目标2050五年混合(FOF) 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1617 1.1617 -0.0005 -0.04% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005943 工银聚福混合A 1.4257 1.4257 1.4257 1.4257 0.0000 0.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005944 工银聚福混合C 1.3833 1.3833 1.3834 1.3834 -0.0001 -0.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016651 汇丰晋信慧嘉债券A 1.0316 1.0316 1.0342 1.0342 -0.0026 -0.25% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016652 汇丰晋信慧嘉债券C 1.0211 1.0211 1.0237 1.0237 -0.0026 -0.25% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 1.1684 1.4354 1.1311 1.3981 0.0373 3.19% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 1.1657 1.4197 1.1285 1.3825 0.0372 3.19% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0307 1.1774 1.0306 1.1773 0.0001 0.01% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017777 工银开元利率债债券F 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9093 0.9093 0.9093 0.9093 0.0000 0.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016487 东财产业优选混合发起式A 1.2341 1.2341 1.2142 1.2142 0.0199 1.61% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016488 东财产业优选混合发起式C 1.2047 1.2047 1.1854 1.1854 0.0193 1.60% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.3122 1.3122 1.2949 1.2949 0.0173 1.32% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.2763 1.2763 1.2596 1.2596 0.0167 1.31% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1742 1.1742 1.1754 1.1754 -0.0012 -0.10% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 1.2601 1.2601 1.2662 1.2662 -0.0061 -0.48% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 1.2488 1.2488 1.2549 1.2549 -0.0061 -0.49% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8701 0.8701 0.8847 0.8847 -0.0146 -1.68% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8623 0.8623 0.8769 0.8769 -0.0146 -1.69% 2025-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A 1.2067 1.2067 1.2024 1.2024 0.0043 0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C 1.1922 1.1922 1.1879 1.1879 0.0043 0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.2021 1.2021 1.2065 1.2065 -0.0044 -0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 1.1915 1.1915 1.1958 1.1958 -0.0043 -0.36% 2025-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003023 博时景发纯债债券A 1.2025 1.2573 1.1933 1.2481 0.0092 0.77% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017904 博时景发纯债债券C 1.1797 1.1916 1.1708 1.1827 0.0089 0.76% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018265 国联安恒润3个月定开债券 1.0337 1.0627 1.0301 1.0591 0.0036 0.35% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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