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银河睿鑫债券 - 基金主页(代码:007406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0836 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.5241亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.03%	0.15%	0.60%	3.30%	9.60%	11.89%	18.74%
同类排名	2986/3237	2622/3230	2030/3241	1500/3233	191/3017	30/2543	248/2122	-

银河睿鑫债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0470元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	分红	每份派现金0.0500元

银河睿鑫债券(007406)基金档案

基金代码	007406	基金简称	银河睿鑫债券	基金全称
发行日期	2019-10-08~2020-01-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	5.5241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.45%
银河新动能混合A	2.7126	3.95%
银河核心优势混合A	0.7607	3.90%
银河智联混合A	5.0450	3.83%
银河创新	11.8891	3.82%
银河和美生活混合A	2.0841	3.72%
银河智造混合A	3.6610	3.36%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.81%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%