| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0400 | 1.25% | -0.09% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.2300 | 1.18% | 4.37% |
| 601601 | 中国太保 | 0.3300 | 1.06% | 0.72% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.1800 | 0.94% | 1.31% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.1000 | 0.91% | 1.23% |
| 600183 | 生益科技 | 0.1600 | 0.88% | 1.84% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.0600 | 0.87% | 2.88% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.1000 | 0.84% | 1.17% |
| 300408 | 三环集团 | 0.2100 | 0.74% | 6.10% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.0900 | 0.74% | 4.17% |
| 基金代码 | 008058 | 基金简称 | 鹏华鑫享稳健混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏债 | ||
| 基金经理 | 李韵怡 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.4720亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
