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华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金盘中实时估值(007385)

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今天最新净值 1.4949 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4949
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6022亿
最近资产：3.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：赵旭照张立晨

华泰保兴安盈定开混合基金007385重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600309	万华化学	2.9800	3.69%	0.16%	0.0059%
600426	华鲁恒升	6.6500	3.37%	-2.89%	-0.0974%
600176	中国巨石	8.3100	2.29%	3.07%	0.0703%
600031	三一重工	5.5400	1.89%	2.57%	0.0486%
603298	杭叉集团	4.3200	1.85%	4.64%	0.0858%
603833	欧派家居	2.0800	1.75%	3.01%	0.0527%
002223	鱼跃医疗	2.6400	1.63%	0.90%	0.0147%
601601	中国太保	2.1600	1.46%	0.72%	0.0105%
601233	桐昆股份	5.1600	1.43%	3.89%	0.0556%
000651	格力电器	2.1600	1.40%	1.79%	0.0251%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.76%		0.2718%		14.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴安盈定开混合基金007385实时估值图

华泰保兴安盈定开混合基金007385实时估值图

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华泰保兴旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰混合发起A	2.7877	1.7112%
华泰保兴吉年丰混合发起C	2.7333	1.7112%
华泰保兴研究智选A	1.3631	0.6192%
华泰保兴研究智选C	1.3025	0.6192%
华泰保兴多策略	1.5626	0.5241%
华泰保兴科荣混合A	1.0617	0.3441%
华泰保兴科荣混合C	1.0564	0.3441%
华泰保兴鑫成优选混合A	1.0138	0.1385%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%