| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 4.5833 | 4.39% |
| 东财通信C | 4.5076 | 4.39% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 1.5601 | 4.18% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 1.5292 | 4.18% |
| 东财上证科创板综指ETF联接A | 1.1932 | 3.36% |
| 东财上证科创板综指ETF联接C | 1.1916 | 3.36% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 1.9918 | 1.85% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 1.9598 | 1.85% |
| 东财量化精选混合A | 0.8723 | 1.61% |
| 东财量化精选混合C | 0.8305 | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 5.16% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 5.16% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3057 | 4.95% |
| 东方红远见精选混合A | 1.1785 | 4.95% |