东财创业板ETF发起式联接A基金净值查询(009046)
今天最新净值
1.9556
-0.0212 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9556
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2592亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：赵肖萌
近一月,东财创业板ETF发起式联接A(009046)基金累计收益率-9.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9918 |
1.9918 |
1.9556 |
1.9556 |
0.0362 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9556 |
1.9556 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0212 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9768 |
1.9768 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0205 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9973 |
1.9973 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0067 |
2.0067 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0161 |
2.0161 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0187 |
2.0187 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0407 |
2.0407 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0636 |
3.22% |
| 2026-09-04 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9771 |
1.9771 |
1.9918 |
1.9918 |
-0.0147 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9918 |
1.9918 |
1.9918 |
1.9918 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
1.9918 |
1.9918 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0458 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0376 |
2.0376 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.0256 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0632 |
2.0632 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0081 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0551 |
2.0551 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0278 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0829 |
2.0829 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0334 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0495 |
2.0495 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0098 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0397 |
2.0397 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0588 |
2.0588 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0643 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.1231 |
2.1231 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0283 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0948 |
2.0948 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0124 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.0824 |
2.0824 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.1317 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.2141 |
2.2141 |
2.2339 |
2.2339 |
-0.0198 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
009046 |
东财创业板ETF发起式联接A |
2.2339 |
2.2339 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0644 |
2.97% |
