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鹏扬裕利三年封闭式债券 - 基金主页(代码:017817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2023-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.9423亿
最近资产：28.87亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.11%	0.42%	0.98%	2.82%	6.13%	10.62%	10.13%
同类排名	310/803	521/805	128/805	142/803	312/718	299/608	231/540	-

鹏扬裕利三年封闭式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0258元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0380元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	分红	每份派现金0.0200元

鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)基金档案

基金代码	017817	基金简称	鹏扬裕利三年封闭式债券	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-12	成立日期	2023-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	28.87亿	最近份额	27.9423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%