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交银稳进回报六个月持有期混合A - 基金主页(代码:016545)

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今天最新净值 1.0541 -0.0034 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0004 0.0402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0541
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1724亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡王丽婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.11%	-1.25%	0.17%	5.11%	7.13%	5.46%	6.51%
同类排名	790/1304	577/1306	490/1306	790/1304	599/1253	897/1196	814/1098	-

交银稳进回报六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02319	蒙牛乳业	3.4400	1.26%	1.48%
600398	海澜之家	6.2100	0.98%	3.10%
00700	腾讯控股	0.0900	0.95%	3.53%
02057	中通快递-W	0.2100	0.82%	3.37%
000792	盐湖股份	0.7500	0.67%	5.29%
600323	瀚蓝环境	0.9500	0.67%	1.95%
002078	太阳纸业	1.7900	0.64%	1.45%
02318	中国平安	0.5000	0.63%	3.30%
002034	旺能环境	1.5200	0.62%	3.76%
600970	中材国际	2.3600	0.59%	4.72%

交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)基金档案

基金代码	016545	基金简称	交银稳进回报六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-01-20	成立日期	2023-02-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟胡湘怡王丽婧	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	2.1724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%