国联安通盈混合A(国联安通盈) - 基金主页(代码:000664)

今天最新净值 1.3480 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0016 0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.03%	-0.02%	-0.51%	4.71%	11.39%	11.51%	79.44%
同类排名	1903/2318	2264/2327	1170/2327	1423/2318	1981/2266	1774/2180	1193/2070	-

国联安通盈混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0500元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0600元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	分红	每份派现金0.0630元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0660元

国联安通盈混合A基金动态

国联安通盈混合A 国联安不进则退：大股东宣告分手排名常年处中游

不过，也有市场分析人士指出，在债市违约风险加剧的背景下，通常小心谨慎的基金产品也无法避免“踩雷”的命运，去年不少信用债基金开始转型规避风险。
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国联安通盈混合A “安全垫”效应再现：部分打新基金业绩上扬

还有一点需要注意，有些打新基金在打新的同时，也持有二级市场的股票，如果遇到最近净值波动较大的打新基金，对于相对保守的投资者而言，则应该选择回避。
标签：基金业绩打新基金安全垫关联基金：国联安通盈混合A 工银绝对收益混合发起A 国泰民益混合(LOF)A 易方达新收益混合A 国泰睿吉灵活配置混合A 广发聚惠混合A 鹏华弘润混合A 大成景穗灵活配置混合A
国联安通盈混合A “安全垫”效应再现：部分打新基金业绩逆势上扬

还有一点需要注意，有些打新基金在打新的同时，也持有二级市场的股票，如果遇到最近净值波动较大的打新基金，对于相对保守的投资者而言，则应该选择回避。
标签：基金业绩打新基金安全垫关联基金：国联安通盈混合A 工银绝对收益混合发起A 国泰民益混合(LOF)A 易方达新收益混合A 国泰睿吉灵活配置混合A 广发聚惠混合A 鹏华弘润混合A 大成景穗灵活配置混合A

国联安通盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.1000	0.99%	1.35%
601225	陕西煤业	0.1000	0.77%	-2.46%
601128	常熟银行	0.2600	0.66%	1.59%
600686	金龙汽车	0.1000	0.64%	9.18%
600050	中国联通	0.3000	0.56%	1.57%
601288	农业银行	0.2000	0.56%	0.46%
600926	杭州银行	0.1000	0.55%	1.80%
300893	松原安全	0.0500	0.45%	0.95%
000338	潍柴动力	0.0700	0.44%	5.19%
002126	银轮股份	0.0300	0.41%	2.84%

国联安通盈混合A(000664)基金档案

基金代码	000664	基金简称	国联安通盈混合A	基金全称	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-06-06	成立日期	2014-06-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳王欢	基金托管人	海通证券	基金公司	国联安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.8554亿	成立份额	4.371亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.70%	赎回费率	1.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%