国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

今天最新净值 1.3480 0.0001 0.01% 2026-04-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0016 0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

今年以来国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-14	000664	国联安通盈混合A	1.3480	1.6900	1.3479	1.6899	0.0001	0.01%
2026-04-13	000664	国联安通盈混合A	1.3479	1.6899	1.3484	1.6904	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-09	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-08	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-07	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-03	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-02	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-01	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-31	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%

2026-03-30	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-27	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-26	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-25	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-24	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-23	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-20	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-19	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-18	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-17	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-16	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3483	1.6903	0.0001	0.01%
2026-03-13	000664	国联安通盈混合A	1.3483	1.6903	1.3484	1.6904	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3483	1.6903	0.0001	0.01%
2026-03-11	000664	国联安通盈混合A	1.3483	1.6903	1.3486	1.6906	-0.0003	-0.02%
2026-03-10	000664	国联安通盈混合A	1.3486	1.6906	1.3458	1.6878	0.0028	0.21%

2026-03-09	000664	国联安通盈混合A	1.3458	1.6878	1.3507	1.6927	-0.0049	-0.36%
2026-03-06	000664	国联安通盈混合A	1.3507	1.6927	1.3490	1.6910	0.0017	0.13%
2026-03-05	000664	国联安通盈混合A	1.3490	1.6910	1.3454	1.6874	0.0036	0.27%
2026-03-04	000664	国联安通盈混合A	1.3454	1.6874	1.3483	1.6903	-0.0029	-0.22%
2026-03-03	000664	国联安通盈混合A	1.3483	1.6903	1.3599	1.7019	-0.0116	-0.85%
2026-03-02	000664	国联安通盈混合A	1.3599	1.7019	1.3563	1.6983	0.0036	0.27%
2026-02-27	000664	国联安通盈混合A	1.3563	1.6983	1.3560	1.6980	0.0003	0.02%
2026-02-26	000664	国联安通盈混合A	1.3560	1.6980	1.3587	1.7007	-0.0027	-0.20%
2026-02-25	000664	国联安通盈混合A	1.3587	1.7007	1.3564	1.6984	0.0023	0.17%
2026-02-24	000664	国联安通盈混合A	1.3564	1.6984	1.3523	1.6943	0.0041	0.30%
2026-02-13	000664	国联安通盈混合A	1.3523	1.6943	1.3578	1.6998	-0.0055	-0.41%
2026-02-12	000664	国联安通盈混合A	1.3578	1.6998	1.3564	1.6984	0.0014	0.10%
2026-02-11	000664	国联安通盈混合A	1.3564	1.6984	1.3551	1.6971	0.0013	0.10%
2026-02-10	000664	国联安通盈混合A	1.3551	1.6971	1.3550	1.6970	0.0001	0.01%
2026-02-09	000664	国联安通盈混合A	1.3550	1.6970	1.3496	1.6916	0.0054	0.40%
2026-02-06	000664	国联安通盈混合A	1.3496	1.6916	1.3483	1.6903	0.0013	0.10%
2026-02-05	000664	国联安通盈混合A	1.3483	1.6903	1.3521	1.6941	-0.0038	-0.28%
2026-02-04	000664	国联安通盈混合A	1.3521	1.6941	1.3477	1.6897	0.0044	0.33%
2026-02-03	000664	国联安通盈混合A	1.3477	1.6897	1.3398	1.6818	0.0079	0.59%
2026-02-02	000664	国联安通盈混合A	1.3398	1.6818	1.3509	1.6929	-0.0111	-0.82%
2026-01-30	000664	国联安通盈混合A	1.3509	1.6929	1.3561	1.6981	-0.0052	-0.38%
2026-01-29	000664	国联安通盈混合A	1.3561	1.6981	1.3566	1.6986	-0.0005	-0.04%
2026-01-28	000664	国联安通盈混合A	1.3566	1.6986	1.3559	1.6979	0.0007	0.05%
2026-01-27	000664	国联安通盈混合A	1.3559	1.6979	1.3559	1.6979	0.0000	0.00%
2026-01-26	000664	国联安通盈混合A	1.3559	1.6979	1.3615	1.7035	-0.0056	-0.41%
2026-01-23	000664	国联安通盈混合A	1.3615	1.7035	1.3585	1.7005	0.0030	0.22%
2026-01-22	000664	国联安通盈混合A	1.3585	1.7005	1.3577	1.6997	0.0008	0.06%
2026-01-21	000664	国联安通盈混合A	1.3577	1.6997	1.3561	1.6981	0.0016	0.12%
2026-01-20	000664	国联安通盈混合A	1.3561	1.6981	1.3589	1.7009	-0.0028	-0.21%
2026-01-19	000664	国联安通盈混合A	1.3589	1.7009	1.3555	1.6975	0.0034	0.25%
2026-01-16	000664	国联安通盈混合A	1.3555	1.6975	1.3553	1.6973	0.0002	0.01%
2026-01-15	000664	国联安通盈混合A	1.3553	1.6973	1.3549	1.6969	0.0004	0.03%
2026-01-14	000664	国联安通盈混合A	1.3549	1.6969	1.3563	1.6983	-0.0014	-0.10%
2026-01-13	000664	国联安通盈混合A	1.3563	1.6983	1.3595	1.7015	-0.0032	-0.24%
2026-01-12	000664	国联安通盈混合A	1.3595	1.7015	1.3587	1.7007	0.0008	0.06%
2026-01-09	000664	国联安通盈混合A	1.3587	1.7007	1.3566	1.6986	0.0021	0.15%
2026-01-08	000664	国联安通盈混合A	1.3566	1.6986	1.3568	1.6988	-0.0002	-0.01%
2026-01-07	000664	国联安通盈混合A	1.3568	1.6988	1.3570	1.6990	-0.0002	-0.01%
2026-01-06	000664	国联安通盈混合A	1.3570	1.6990	1.3555	1.6975	0.0015	0.11%
2026-01-05	000664	国联安通盈混合A	1.3555	1.6975	1.3547	1.6967	0.0008	0.06%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%