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国联安通盈混合A(国联安通盈)(000664)基金分红送配

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今天最新净值 1.3480 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0500元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0600元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	每份派现金0.0630元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	每份派现金0.0660元
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-19	每份派现金0.0530元

基金动态

国联安通盈混合A “安全垫”效应再现：部分打新基金业绩逆势上扬

还有一点需要注意，有些打新基金在打新的同时，也持有二级市场的股票，如果遇到最近净值波动较大的打新基金，对于相对保守的投资者而言，则应该选择回避。
标签：基金业绩打新基金安全垫关联基金：国联安通盈混合A 工银绝对收益混合发起A 国泰民益混合(LOF)A 易方达新收益混合A 国泰睿吉灵活配置混合A 广发聚惠混合A 鹏华弘润混合A 大成景穗灵活配置混合A

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%