基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安通盈混合A(国联安通盈)基金盘中实时估值(000664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3480 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

国联安通盈混合A基金000664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.1000	0.99%	1.35%	0.0134%
601225	陕西煤业	0.1000	0.77%	-2.46%	-0.0189%
601128	常熟银行	0.2600	0.66%	1.59%	0.0105%
600686	金龙汽车	0.1000	0.64%	9.18%	0.0588%
600050	中国联通	0.3000	0.56%	1.57%	0.0088%
601288	农业银行	0.2000	0.56%	0.46%	0.0026%
600926	杭州银行	0.1000	0.55%	1.80%	0.0099%
300893	松原安全	0.0500	0.45%	0.95%	0.0043%
000338	潍柴动力	0.0700	0.44%	5.19%	0.0228%
002126	银轮股份	0.0300	0.41%	2.84%	0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.03%		0.1238%		32.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安通盈混合A基金000664实时估值图

国联安通盈混合A基金000664实时估值图

国联安通盈混合A基金动态

国联安通盈混合A “安全垫”效应再现：部分打新基金业绩上扬

还有一点需要注意，有些打新基金在打新的同时，也持有二级市场的股票，如果遇到最近净值波动较大的打新基金，对于相对保守的投资者而言，则应该选择回避。
标签：基金业绩打新基金安全垫关联基金：国联安通盈混合A 工银绝对收益混合发起A 国泰民益混合(LOF)A 易方达新收益混合A 国泰睿吉灵活配置混合A 广发聚惠混合A 鹏华弘润混合A 大成景穗灵活配置混合A

标签云

国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%