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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

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今天最新净值 1.3480 0.0001 0.01% 2026-04-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0016 0.1193% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6900
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.371亿份
  • 最近份额：0.8554亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳 王欢
近一年国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率4.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-04-14 000664 国联安通盈混合A 1.3480 1.6900 1.3479 1.6899 0.0001 0.01%
2026-04-13 000664 国联安通盈混合A 1.3479 1.6899 1.3484 1.6904 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-04-09 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-04-08 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-04-07 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-04-03 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-04-02 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-04-01 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-31 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-30 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-27 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-26 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-25 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-24 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-23 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-20 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-19 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-18 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-17 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3484 1.6904 0.0000 0.00%
2026-03-16 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3483 1.6903 0.0001 0.01%
2026-03-13 000664 国联安通盈混合A 1.3483 1.6903 1.3484 1.6904 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 000664 国联安通盈混合A 1.3484 1.6904 1.3483 1.6903 0.0001 0.01%
2026-03-11 000664 国联安通盈混合A 1.3483 1.6903 1.3486 1.6906 -0.0003 -0.02%
2026-03-10 000664 国联安通盈混合A 1.3486 1.6906 1.3458 1.6878 0.0028 0.21%
2026-03-09 000664 国联安通盈混合A 1.3458 1.6878 1.3507 1.6927 -0.0049 -0.36%
2026-03-06 000664 国联安通盈混合A 1.3507 1.6927 1.3490 1.6910 0.0017 0.13%
2026-03-05 000664 国联安通盈混合A 1.3490 1.6910 1.3454 1.6874 0.0036 0.27%
2026-03-04 000664 国联安通盈混合A 1.3454 1.6874 1.3483 1.6903 -0.0029 -0.22%
2026-03-03 000664 国联安通盈混合A 1.3483 1.6903 1.3599 1.7019 -0.0116 -0.85%
2026-03-02 000664 国联安通盈混合A 1.3599 1.7019 1.3563 1.6983 0.0036 0.27%
2026-02-27 000664 国联安通盈混合A 1.3563 1.6983 1.3560 1.6980 0.0003 0.02%
2026-02-26 000664 国联安通盈混合A 1.3560 1.6980 1.3587 1.7007 -0.0027 -0.20%
2026-02-25 000664 国联安通盈混合A 1.3587 1.7007 1.3564 1.6984 0.0023 0.17%
2026-02-24 000664 国联安通盈混合A 1.3564 1.6984 1.3523 1.6943 0.0041 0.30%
2026-02-13 000664 国联安通盈混合A 1.3523 1.6943 1.3578 1.6998 -0.0055 -0.41%
2026-02-12 000664 国联安通盈混合A 1.3578 1.6998 1.3564 1.6984 0.0014 0.10%
2026-02-11 000664 国联安通盈混合A 1.3564 1.6984 1.3551 1.6971 0.0013 0.10%
2026-02-10 000664 国联安通盈混合A 1.3551 1.6971 1.3550 1.6970 0.0001 0.01%
2026-02-09 000664 国联安通盈混合A 1.3550 1.6970 1.3496 1.6916 0.0054 0.40%
2026-02-06 000664 国联安通盈混合A 1.3496 1.6916 1.3483 1.6903 0.0013 0.10%
2026-02-05 000664 国联安通盈混合A 1.3483 1.6903 1.3521 1.6941 -0.0038 -0.28%
2026-02-04 000664 国联安通盈混合A 1.3521 1.6941 1.3477 1.6897 0.0044 0.33%
2026-02-03 000664 国联安通盈混合A 1.3477 1.6897 1.3398 1.6818 0.0079 0.59%
2026-02-02 000664 国联安通盈混合A 1.3398 1.6818 1.3509 1.6929 -0.0111 -0.82%
2026-01-30 000664 国联安通盈混合A 1.3509 1.6929 1.3561 1.6981 -0.0052 -0.38%
2026-01-29 000664 国联安通盈混合A 1.3561 1.6981 1.3566 1.6986 -0.0005 -0.04%
2026-01-28 000664 国联安通盈混合A 1.3566 1.6986 1.3559 1.6979 0.0007 0.05%
2026-01-27 000664 国联安通盈混合A 1.3559 1.6979 1.3559 1.6979 0.0000 0.00%
2026-01-26 000664 国联安通盈混合A 1.3559 1.6979 1.3615 1.7035 -0.0056 -0.41%
2026-01-23 000664 国联安通盈混合A 1.3615 1.7035 1.3585 1.7005 0.0030 0.22%
2026-01-22 000664 国联安通盈混合A 1.3585 1.7005 1.3577 1.6997 0.0008 0.06%
2026-01-21 000664 国联安通盈混合A 1.3577 1.6997 1.3561 1.6981 0.0016 0.12%
2026-01-20 000664 国联安通盈混合A 1.3561 1.6981 1.3589 1.7009 -0.0028 -0.21%
2026-01-19 000664 国联安通盈混合A 1.3589 1.7009 1.3555 1.6975 0.0034 0.25%
2026-01-16 000664 国联安通盈混合A 1.3555 1.6975 1.3553 1.6973 0.0002 0.01%
2026-01-15 000664 国联安通盈混合A 1.3553 1.6973 1.3549 1.6969 0.0004 0.03%
2026-01-14 000664 国联安通盈混合A 1.3549 1.6969 1.3563 1.6983 -0.0014 -0.10%
2026-01-13 000664 国联安通盈混合A 1.3563 1.6983 1.3595 1.7015 -0.0032 -0.24%
2026-01-12 000664 国联安通盈混合A 1.3595 1.7015 1.3587 1.7007 0.0008 0.06%
2026-01-09 000664 国联安通盈混合A 1.3587 1.7007 1.3566 1.6986 0.0021 0.15%
2026-01-08 000664 国联安通盈混合A 1.3566 1.6986 1.3568 1.6988 -0.0002 -0.01%
2026-01-07 000664 国联安通盈混合A 1.3568 1.6988 1.3570 1.6990 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 000664 国联安通盈混合A 1.3570 1.6990 1.3555 1.6975 0.0015 0.11%
2026-01-05 000664 国联安通盈混合A 1.3555 1.6975 1.3547 1.6967 0.0008 0.06%
2025-12-31 000664 国联安通盈混合A 1.3547 1.6967 1.3501 1.6921 0.0046 0.34%
2025-12-30 000664 国联安通盈混合A 1.3501 1.6921 1.3446 1.6866 0.0055 0.41%
2025-12-29 000664 国联安通盈混合A 1.3446 1.6866 1.3310 1.6730 0.0136 1.02%
2025-12-26 000664 国联安通盈混合A 1.3310 1.6730 1.3258 1.6678 0.0052 0.39%
2025-12-25 000664 国联安通盈混合A 1.3258 1.6678 1.3204 1.6624 0.0054 0.41%
2025-12-24 000664 国联安通盈混合A 1.3204 1.6624 1.3202 1.6622 0.0002 0.02%
2025-12-23 000664 国联安通盈混合A 1.3202 1.6622 1.3209 1.6629 -0.0007 -0.05%
2025-12-22 000664 国联安通盈混合A 1.3209 1.6629 1.3204 1.6624 0.0005 0.04%
2025-12-19 000664 国联安通盈混合A 1.3204 1.6624 1.3198 1.6618 0.0006 0.05%
2025-12-18 000664 国联安通盈混合A 1.3198 1.6618 1.3194 1.6614 0.0004 0.03%
2025-12-17 000664 国联安通盈混合A 1.3194 1.6614 1.3183 1.6603 0.0011 0.08%
2025-12-16 000664 国联安通盈混合A 1.3183 1.6603 1.3201 1.6621 -0.0018 -0.14%
2025-12-15 000664 国联安通盈混合A 1.3201 1.6621 1.3201 1.6621 0.0000 0.00%
2025-12-12 000664 国联安通盈混合A 1.3201 1.6621 1.3196 1.6616 0.0005 0.04%
2025-12-11 000664 国联安通盈混合A 1.3196 1.6616 1.3200 1.6620 -0.0004 -0.03%
2025-12-10 000664 国联安通盈混合A 1.3200 1.6620 1.3199 1.6619 0.0001 0.01%
2025-12-09 000664 国联安通盈混合A 1.3199 1.6619 1.3206 1.6626 -0.0007 -0.05%
2025-12-08 000664 国联安通盈混合A 1.3206 1.6626 1.3213 1.6633 -0.0007 -0.05%
2025-12-05 000664 国联安通盈混合A 1.3213 1.6633 1.3207 1.6627 0.0006 0.05%
2025-12-04 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3207 1.6627 0.0000 0.00%
2025-12-03 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3210 1.6630 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 000664 国联安通盈混合A 1.3210 1.6630 1.3210 1.6630 0.0000 0.00%
2025-12-01 000664 国联安通盈混合A 1.3210 1.6630 1.3198 1.6618 0.0012 0.09%
2025-11-28 000664 国联安通盈混合A 1.3198 1.6618 1.3194 1.6614 0.0004 0.03%
2025-11-27 000664 国联安通盈混合A 1.3194 1.6614 1.3189 1.6609 0.0005 0.04%
2025-11-26 000664 国联安通盈混合A 1.3189 1.6609 1.3191 1.6611 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 000664 国联安通盈混合A 1.3191 1.6611 1.3186 1.6606 0.0005 0.04%
2025-11-24 000664 国联安通盈混合A 1.3186 1.6606 1.3176 1.6596 0.0010 0.08%
2025-11-21 000664 国联安通盈混合A 1.3176 1.6596 1.3197 1.6617 -0.0021 -0.16%
2025-11-20 000664 国联安通盈混合A 1.3197 1.6617 1.3202 1.6622 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 000664 国联安通盈混合A 1.3202 1.6622 1.3201 1.6621 0.0001 0.01%
2025-11-18 000664 国联安通盈混合A 1.3201 1.6621 1.3220 1.6640 -0.0019 -0.14%
2025-11-17 000664 国联安通盈混合A 1.3220 1.6640 1.3230 1.6650 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 000664 国联安通盈混合A 1.3230 1.6650 1.3243 1.6663 -0.0013 -0.10%
2025-11-13 000664 国联安通盈混合A 1.3243 1.6663 1.3229 1.6649 0.0014 0.11%
2025-11-12 000664 国联安通盈混合A 1.3229 1.6649 1.3233 1.6653 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 000664 国联安通盈混合A 1.3233 1.6653 1.3237 1.6657 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 000664 国联安通盈混合A 1.3237 1.6657 1.3238 1.6658 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 000664 国联安通盈混合A 1.3238 1.6658 1.3242 1.6662 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 000664 国联安通盈混合A 1.3242 1.6662 1.3226 1.6646 0.0016 0.12%
2025-11-05 000664 国联安通盈混合A 1.3226 1.6646 1.3221 1.6641 0.0005 0.04%
2025-11-04 000664 国联安通盈混合A 1.3221 1.6641 1.3225 1.6645 -0.0004 -0.03%
2025-11-03 000664 国联安通盈混合A 1.3225 1.6645 1.3216 1.6636 0.0009 0.07%
2025-10-31 000664 国联安通盈混合A 1.3216 1.6636 1.3217 1.6637 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 000664 国联安通盈混合A 1.3217 1.6637 1.3216 1.6636 0.0001 0.01%
2025-10-29 000664 国联安通盈混合A 1.3216 1.6636 1.3215 1.6635 0.0001 0.01%
2025-10-28 000664 国联安通盈混合A 1.3215 1.6635 1.3219 1.6639 -0.0004 -0.03%
2025-10-27 000664 国联安通盈混合A 1.3219 1.6639 1.3214 1.6634 0.0005 0.04%
2025-10-24 000664 国联安通盈混合A 1.3214 1.6634 1.3207 1.6627 0.0007 0.05%
2025-10-23 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3204 1.6624 0.0003 0.02%
2025-10-22 000664 国联安通盈混合A 1.3204 1.6624 1.3208 1.6628 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 000664 国联安通盈混合A 1.3208 1.6628 1.3206 1.6626 0.0002 0.02%
2025-10-20 000664 国联安通盈混合A 1.3206 1.6626 1.3207 1.6627 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 000664 国联安通盈混合A 1.3207 1.6627 1.3215 1.6635 -0.0008 -0.06%
2025-10-16 000664 国联安通盈混合A 1.3215 1.6635 1.3212 1.6632 0.0003 0.02%
2025-10-15 000664 国联安通盈混合A 1.3212 1.6632 1.3190 1.6610 0.0022 0.17%
2025-10-14 000664 国联安通盈混合A 1.3190 1.6610 1.3191 1.6611 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 000664 国联安通盈混合A 1.3191 1.6611 1.3189 1.6609 0.0002 0.02%
2025-10-10 000664 国联安通盈混合A 1.3189 1.6609 1.3192 1.6612 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 000664 国联安通盈混合A 1.3192 1.6612 1.3175 1.6595 0.0017 0.13%
2025-09-30 000664 国联安通盈混合A 1.3175 1.6595 1.3157 1.6577 0.0018 0.14%
2025-09-29 000664 国联安通盈混合A 1.3157 1.6577 1.3156 1.6576 0.0001 0.01%
2025-09-26 000664 国联安通盈混合A 1.3156 1.6576 1.3153 1.6573 0.0003 0.02%
2025-09-25 000664 国联安通盈混合A 1.3153 1.6573 1.3161 1.6581 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 000664 国联安通盈混合A 1.3161 1.6581 1.3166 1.6586 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 000664 国联安通盈混合A 1.3166 1.6586 1.3158 1.6578 0.0008 0.06%
2025-09-22 000664 国联安通盈混合A 1.3158 1.6578 1.3160 1.6580 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 000664 国联安通盈混合A 1.3160 1.6580 1.3159 1.6579 0.0001 0.01%
2025-09-18 000664 国联安通盈混合A 1.3159 1.6579 1.3180 1.6600 -0.0021 -0.16%
2025-09-17 000664 国联安通盈混合A 1.3180 1.6600 1.3174 1.6594 0.0006 0.05%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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