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易米中证科创创业50指数增强发起A - 基金主页(代码:016392)

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今天最新净值 1.1684 0.0373 3.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4354
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：贺文奇王磊

易米中证科创创业50指数增强发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0520元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.2150元

易米中证科创创业50指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.4300	10.15%	0.60%
300502	新易盛	0.5800	9.67%	1.64%
300750	宁德时代	0.6200	8.81%	-1.24%
688256	寒武纪-U	0.1300	6.82%	5.89%
688981	中芯国际	1.1800	5.60%	1.23%
300274	阳光电源	0.8300	5.50%	-2.29%
688041	海光信息	0.5400	4.69%	3.01%
300476	胜宏科技	0.3600	4.01%	1.77%
300124	汇川技术	1.0900	3.18%	1.18%
688008	澜起科技	0.6500	2.96%	0.56%

易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)基金档案

基金代码	016392	基金简称	易米中证科创创业50指数增强发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺文奇王磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.4734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%