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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:016883)

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今天最新净值 1.0850 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：2023-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2378亿
最近资产：0.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云李雪松

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.2000	0.42%	5.30%
600350	山东高速	0.5000	0.29%	4.48%
01288	农业银行	0.9000	0.28%	1.35%
00939	建设银行	0.6000	0.25%	1.93%
601318	中国平安	0.0600	0.25%	1.13%
000895	双汇发展	0.1500	0.24%	1.40%
002948	青岛银行	0.9000	0.24%	4.31%
600030	中信证券	0.1400	0.24%	0.29%
600642	申能股份	0.5000	0.24%	2.73%
601369	陕鼓动力	0.4000	0.24%	1.29%

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)基金档案

基金代码	016883	基金简称	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-06	成立日期	2023-03-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘凌云李雪松	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0832	0.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1934	-0.25%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1741	-0.25%
山证资管策略精选混合A	2.9423	-0.35%
山证资管品质生活混合C	0.5162	1.98%
山证资管品质生活混合A	0.5319	1.97%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%